資產管理

高效、精密及多功能的財富管理系統

IX Web

IX Web 是一個多功能的線上咨詢系統,提供最新的金融及經濟新聞、產品資訊、重要通告、基金和投資組合表現分析圖表等。IX Web 將基金認購的後台程序整合(例如基金選擇、資金存入、申請審批進度等),大大縮減繁複的行政工作。

強大的客戶及訂單管理

GES IX 可於一個控制台集中管理所有用戶的帳戶及訂單,助財富管理公司迅速擴大客戶群和業務範圍。所有客戶資料及訂單能安全地儲存於控制台內作行政、分析、計費及結算之用。

本地化行事曆

行事曆有效幫助管理員管理日常業務運作,結合公眾假期及產品假期表,系統可自行於行事曆列出相關產品的估值日期、派息日期及到期日。

簡單及自動化基金運作

彈性管理基金的操作以減少行政負擔及將容易出錯的工序自動化。

  • 基金產品及資訊的管理
  • 收費的公式和計算,例如表現費、認購費及贖回費
  • 紅利及利息的公式和計算
  • 特定產品的銀行結算戶口
  • 設置當前交易日期的基金價格
  • 客戶組合一覽
  • 日結工作代表當日所有交易的最後會計紀錄
  • 特定產品的假期安排