GES IX

高效、精密及多功能的财富管理系统

IX Web

IX Web 是一个多功能的线上咨询系统,提供最新的金融及经济新闻、产品资讯、重要通告、基金和投资组合表现分析图表等。IX Web 将基金认购的后台程序整合(例如基金选择、资金存入、申请审批进度等),大大缩减繁复的行政工作。

强大的客户及订单管理

GES IX 可于一个控制台集中管理所有用户的帐户及订单,助财富管理公司迅速扩大客户群和业务范围。所有客户资料及订单能安全地储存于控制台内作行政、分析、计费及结算之用。

本地化行事历

行事历有效帮助管理员管理日常业务运作,结合公众假期及产品假期表,系统可自行于行事历列出相关产品的估值日期、派息日期及到期日。

简单及自动化基金运作

弹性管理基金的操作以减少行政负担及将容易出错的工序自动化。

  • 基金产品及资讯的管理
  • 收费的公式和计算,例如表现费、认购费及赎回费
  • 红利及利息的公式和计算
  • 特定产品的银行结算户口
  • 设置当前交易日期的基金价格
  • 客户组合一览
  • 日结工作代表当日所有交易的最后会计纪录
  • 特定产品的假期安排