GES IX

专为财富管理公司而设的一站式自动化基金管理系统。

客户投资组合管理

线上客户咨询系统是一个多功能的线上咨询系统,提供最新的金融及经济新闻、产品资讯、重要通告、基金和投资组合表现分析图表等。该系统将基金认购的前中段程序整合(例如基金选择、资金存入、申请审批进度等),大大缩减繁复的行政工作。

中央客户管理

GES IX 中央管理控制台可集中管理所有用户的帐户,助您轻松锁定目标客户,迅速扩大客户群和业务范围,管理员亦可轻松处理客户的登记、验证和结算。

全面订单管理

无缝处理从客户银行的资金存入 / 提取
轻松管理基金认购 / 赎回、到期日提醒、基金单位转换、续期等
由 Excel 数据表格自动或手动汇入电汇信息
详列客户持有的资产和现金余额

自动化行政管理

弹性管理基金的操作以减少行政负担及将容易出错的工序自动化。

  • 基金产品及资讯的管理
  • 收费的公式和计算,例如表现费、认购费及赎回费
  • 红利及利息的公式和计算
  • 特定产品的银行结算户口
  • 设置当前交易日期的基金价格
  • 日结工作代表当日所有交易的最后会计纪录
  • 特定产品的假期安排